南方安泰混合C基金净值查询(012220)
今天最新净值
1.1530
0.0030 0.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1416
-0.0002 -0.0186%
- 累计净值：1.4817
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7418亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
近一月,南方安泰混合C(012220)基金累计收益率-0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1530 |
1.4817 |
1.1500 |
1.4787 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1483 |
1.4770 |
1.1502 |
1.4789 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1501 |
1.4788 |
1.1440 |
1.4727 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1440 |
1.4727 |
1.1462 |
1.4749 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1462 |
1.4749 |
1.1502 |
1.4789 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1502 |
1.4789 |
1.1524 |
1.4811 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1524 |
1.4811 |
1.1523 |
1.4810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1523 |
1.4810 |
1.1530 |
1.4817 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
012220 |
南方安泰混合C |
1.1530 |
1.4817 |
1.1527 |
1.4814 |
0.0003 |
0.03% |
