| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 每份派现金0.0145元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.8797 | 0.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.8729 | 0.84% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.8523 | 0.73% |
| 国投进宝 | 2.0380 | 0.72% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4546 | 0.71% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.4257 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6215 | 0.71% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6301 | 0.70% |
