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中信保诚稳鸿C - 基金主页(代码:006012)

今天最新净值 1.0617 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2048
  • 成立日期:2018-05-31
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7151亿
  • 最近资产:0.06亿元
  • 基金公司:中信保诚基金
  • 基金经理:何文忠 邢恭海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.11% 0.13% 0.02% 1.04% 3.78% 9.42% 11.15% 21.91%
同类排名 2437/3306 1757/3331 2058/3314 2564/3209 1822/2801 707/2365 835/2003 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分红 每份派现金0.0033元
2024-05-20 2024-05-20 2024-05-21 分红 每份派现金0.0100元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分红 每份派现金0.0350元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 分红 每份派现金0.0020元
中信保诚稳鸿C(006012)基金档案
基金代码 006012 基金简称 中信保诚稳鸿C 基金全称
发行日期 2018-05-25~2018-05-25 成立日期 2018-05-31 基金类型 债券型-长债
基金经理 何文忠 邢恭海 基金托管人 基金公司 中信保诚基金
最近资产 0.06亿元 最近份额 2.7151亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%