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中信保诚稳达C - 基金主页(代码:006178)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1114 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2613
成立日期：2018-08-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.4965亿
最近资产：13.33亿
基金公司：中信保诚基金
基金经理：吴胤希邢恭海顾飞辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	0.37%	0.33%	4.31%	6.60%	11.87%	14.37%	28.85%
同类排名	41/3306	61/3331	170/3314	78/3209	189/2801	151/2365	131/2003	-

中信保诚稳达C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0250元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0037元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	分红	每份派现金0.0085元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0077元
2021-08-26	2021-08-26	2021-08-27	分红	每份派现金0.0052元

中信保诚稳达C(006178)基金档案

基金代码	006178	基金简称	中信保诚稳达C	基金全称
发行日期	2018-08-21~2018-08-27	成立日期	2018-08-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴胤希邢恭海顾飞辰	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	13.33亿	最近份额	12.4965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%