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中信保诚丰裕一年持有期混合A - 基金主页(代码:011525)

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今天最新净值 0.9780 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9541 -0.0002 -0.0187%

累计净值：0.9780
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：32.8076亿
最近资产：21.11亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.28%	0.15%	0.12%	2.56%	3.70%	-2.46%	-1.71%	-2.20%
同类排名	790/1372	1099/1375	1168/1372	141/1362	1180/1325	1026/1187	819/1037	-

中信保诚丰裕一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	0.75%	1.00%
600900	长江电力	0.0000	0.62%	-0.78%
600674	川投能源	0.0000	0.58%	-0.70%
601298	青岛港	0.0000	0.56%	-0.67%
600941	中国移动	0.0000	0.54%	1.72%
002078	太阳纸业	0.0000	0.48%	0.88%
600031	三一重工	0.0000	0.43%	1.43%
600309	万华化学	0.0000	0.41%	3.62%
601077	渝农商行	0.0000	0.34%	-0.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.34%	1.50%

中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金档案

基金代码	011525	基金简称	中信保诚丰裕一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-02-26~2021-03-02	成立日期	2021-03-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	韩海平	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	21.11亿元	最近份额	32.8076亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%