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中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询(011525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9765 0.0023 0.2400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9541 -0.0002 -0.0187%

累计净值：0.9765
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：32.8076亿
最近资产：21.11亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平

近一月中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9765	0.9765	0.9742	0.9742	0.0023	0.24%
2025-01-22	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9740	0.9740	0.9744	0.9744	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9743	0.9743	0.9727	0.9727	0.0016	0.16%
2025-01-13	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9727	0.9727	0.9740	0.9740	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9740	0.9740	0.9753	0.9753	-0.0013	-0.13%
2025-01-09	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9753	0.9753	0.9777	0.9777	-0.0024	-0.25%
2025-01-08	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9777	0.9777	0.9768	0.9768	0.0009	0.09%
2025-01-07	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9768	0.9768	0.9776	0.9776	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9776	0.9776	0.9770	0.9770	0.0006	0.06%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%