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中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询(011525)

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今天最新净值 0.9780 0.0010 0.1000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9541 -0.0002 -0.0187%
  • 累计净值：0.9780
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.8076亿
  • 最近资产：21.11亿元
  • 基金公司：中信保诚基金
  • 基金经理：韩海平
近一年中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金累计收益率3.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9780 0.9780 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10%
2025-02-06 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10%
2025-02-05 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9760 0.9760 0.9765 0.9765 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9742 0.9742 0.0023 0.24%
2025-01-22 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9744 0.9744 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9743 0.9743 0.9727 0.9727 0.0016 0.16%
2025-01-13 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9740 0.9740 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9753 0.9753 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9753 0.9753 0.9777 0.9777 -0.0024 -0.25%
2025-01-08 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9777 0.9777 0.9768 0.9768 0.0009 0.09%
2025-01-07 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9768 0.9768 0.9776 0.9776 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9770 0.9770 0.0006 0.06%
2025-01-03 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9770 0.9770 0.9759 0.9759 0.0011 0.11%
2025-01-02 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9759 0.9759 0.9753 0.9753 0.0006 0.06%
2024-12-31 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9753 0.9753 0.9737 0.9737 0.0016 0.16%
2024-12-26 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9715 0.9715 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9723 0.9723 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9722 0.9722 0.0001 0.01%
2024-12-23 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9722 0.9722 0.9707 0.9707 0.0015 0.15%
2024-12-20 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9707 0.9707 0.9702 0.9702 0.0005 0.05%
2024-12-19 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9713 0.9713 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9717 0.9717 -0.0004 -0.04%
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2024-12-16 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9718 0.9718 0.9693 0.9693 0.0025 0.26%
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2024-12-12 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9690 0.9690 0.9683 0.9683 0.0007 0.07%
2024-12-11 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9683 0.9683 0.9679 0.9679 0.0004 0.04%
2024-12-10 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9653 0.9653 0.0026 0.27%
2024-12-09 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9653 0.9653 0.9641 0.9641 0.0012 0.12%
2024-12-06 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9641 0.9641 0.9629 0.9629 0.0012 0.12%
2024-12-05 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9629 0.9629 0.9627 0.9627 0.0002 0.02%
2024-12-04 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9627 0.9627 0.9612 0.9612 0.0015 0.16%
2024-12-03 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9612 0.9612 0.9600 0.9600 0.0012 0.12%
2024-12-02 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9600 0.9600 0.9573 0.9573 0.0027 0.28%
2024-11-29 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9573 0.9573 0.9560 0.9560 0.0013 0.14%
2024-11-28 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.00%
2024-11-27 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9549 0.9549 0.0011 0.12%
2024-11-26 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9543 0.9543 0.0006 0.06%
2024-11-25 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9543 0.9543 0.9538 0.9538 0.0005 0.05%
2024-11-22 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9554 0.9554 -0.0016 -0.17%
2024-11-21 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9554 0.9554 0.9545 0.9545 0.0009 0.09%
2024-11-20 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9541 0.9541 0.0004 0.04%
2024-11-19 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9539 0.9539 0.0002 0.02%
2024-11-18 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9540 0.9540 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9540 0.9540 0.9542 0.9542 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9542 0.9542 0.9544 0.9544 -0.0002 -0.02%
2024-11-13 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9544 0.9544 0.9536 0.9536 0.0008 0.08%
2024-11-12 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9536 0.9536 0.9535 0.9535 0.0001 0.01%
2024-11-11 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9535 0.9535 0.9536 0.9536 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.0000 0.00%
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2024-11-06 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9515 0.9515 0.9523 0.9523 -0.0008 -0.08%
2024-11-05 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9523 0.9523 0.9515 0.9515 0.0008 0.08%
2024-11-04 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9515 0.9515 0.9508 0.9508 0.0007 0.07%
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2024-10-30 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9485 0.9485 0.9494 0.9494 -0.0009 -0.09%
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2024-10-25 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9508 0.9508 0.9519 0.9519 -0.0011 -0.12%
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2024-10-23 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9544 0.9544 -0.0017 -0.18%
2024-10-22 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9544 0.9544 0.9549 0.9549 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9558 0.9558 -0.0009 -0.09%
2024-10-18 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9547 0.9547 0.0011 0.12%
2024-10-17 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9547 0.9547 0.9557 0.9557 -0.0010 -0.10%
2024-10-16 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9553 0.9553 0.0004 0.04%
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2024-10-14 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9526 0.9526 0.0039 0.41%
2024-10-11 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9526 0.9526 0.9516 0.9516 0.0010 0.11%
2024-10-10 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9516 0.9516 0.9475 0.9475 0.0041 0.43%
2024-10-09 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9554 0.9554 -0.0079 -0.83%
2024-10-08 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9554 0.9554 0.9574 0.9574 -0.0020 -0.21%
2024-09-30 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9574 0.9574 0.9603 0.9603 -0.0029 -0.30%
2024-09-26 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9659 0.9659 0.9664 0.9664 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9648 0.9648 0.0016 0.17%
2024-09-24 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9645 0.9645 0.0003 0.03%
2024-09-23 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9637 0.9637 0.0008 0.08%
2024-09-20 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9634 0.9634 0.0003 0.03%
2024-09-19 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9632 0.9632 0.0002 0.02%
2024-09-18 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9632 0.9632 0.9604 0.9604 0.0028 0.29%
2024-09-13 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9604 0.9604 0.9594 0.9594 0.0010 0.10%
2024-09-12 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9594 0.9594 0.9590 0.9590 0.0004 0.04%
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2024-09-10 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9588 0.9588 0.9585 0.9585 0.0003 0.03%
2024-09-09 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9585 0.9585 0.9589 0.9589 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9589 0.9589 0.9594 0.9594 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9594 0.9594 0.9587 0.9587 0.0007 0.07%
2024-09-04 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9587 0.9587 0.9584 0.9584 0.0003 0.03%
2024-09-03 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9580 0.9580 0.0004 0.04%
2024-09-02 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9565 0.9565 0.0015 0.16%
2024-08-30 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9562 0.9562 0.0003 0.03%
2024-08-29 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9562 0.9562 0.9558 0.9558 0.0004 0.04%
2024-08-28 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9563 0.9563 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9563 0.9563 0.9589 0.9589 -0.0026 -0.27%
2024-08-26 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9589 0.9589 0.9598 0.9598 -0.0009 -0.09%
2024-08-23 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9598 0.9598 0.9603 0.9603 -0.0005 -0.05%
2024-08-22 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9603 0.9603 0.9605 0.9605 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9605 0.9605 0.9614 0.9614 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9614 0.9614 0.9622 0.9622 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9617 0.9617 0.0005 0.05%
2024-08-16 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9617 0.9617 0.9614 0.9614 0.0003 0.03%
2024-08-15 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9614 0.9614 0.9618 0.9618 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9618 0.9618 0.9603 0.9603 0.0015 0.16%
2024-08-13 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9603 0.9603 0.9604 0.9604 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9604 0.9604 0.9637 0.9637 -0.0033 -0.34%
2024-08-09 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9637 0.9637 0.9650 0.9650 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9657 0.9657 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9657 0.9657 0.9648 0.9648 0.0009 0.09%
2024-08-06 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9658 0.9658 -0.0010 -0.10%
2024-08-05 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9658 0.9658 0.9654 0.9654 0.0004 0.04%
2024-08-02 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9654 0.9654 0.9647 0.9647 0.0007 0.07%
2024-07-31 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9643 0.9643 0.9628 0.9628 0.0015 0.16%
2024-07-30 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9626 0.9626 0.0002 0.02%
2024-07-29 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9626 0.9626 0.9619 0.9619 0.0007 0.07%
2024-07-26 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9619 0.9619 0.9608 0.9608 0.0011 0.11%
2024-07-25 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9608 0.9608 0.9603 0.9603 0.0005 0.05%
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2024-07-23 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9598 0.9598 0.0003 0.03%
2024-07-22 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9598 0.9598 0.9593 0.9593 0.0005 0.05%
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2024-07-16 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9591 0.9591 0.9590 0.9590 0.0001 0.01%
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2024-06-12 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9604 0.9604 -0.0007 -0.07%
2024-06-11 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9604 0.9604 0.9609 0.9609 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9609 0.9609 0.9623 0.9623 -0.0014 -0.15%
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2024-06-05 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9623 0.9623 -0.0001 -0.01%
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2024-03-01 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9479 0.9479 0.9476 0.9476 0.0003 0.03%
2024-02-29 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9476 0.9476 0.9458 0.9458 0.0018 0.19%
2024-02-28 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9464 0.9464 -0.0006 -0.06%
2024-02-27 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9464 0.9464 0.9459 0.9459 0.0005 0.05%
2024-02-26 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9459 0.9459 0.9468 0.9468 -0.0009 -0.10%
2024-02-23 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9468 0.9468 0.9466 0.9466 0.0002 0.02%
2024-02-22 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9466 0.9466 0.9461 0.9461 0.0005 0.05%
2024-02-21 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9437 0.9437 0.0024 0.25%
2024-02-20 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9437 0.9437 0.9438 0.9438 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9438 0.9438 0.9434 0.9434 0.0004 0.04%
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中信保诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚安鑫回报债券A 1.0743 0.28%
中信保诚安鑫回报债券C 1.0557 0.28%
中信新蓝筹混合 1.6494 0.15%
中信保诚龙腾精选混合 0.6717 0.15%
中信保诚稳达A 1.0727 0.14%
中信保诚稳达C 1.0697 0.14%
中信保诚远见成长混合A 0.9334 0.13%
中信保诚远见成长混合C 0.9254 0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9543 0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9401 0.05%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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