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中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询(011525)

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今天最新净值 0.9780 0.0010 0.1000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9541 -0.0002 -0.0187%

累计净值：0.9780
成立日期：2021-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：32.8076亿
最近资产：21.11亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：韩海平

近一周中信保诚丰裕一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中信保诚丰裕一年持有期混合A(011525)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9774	0.9774	0.9780	0.9780	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9780	0.9780	0.9770	0.9770	0.0010	0.10%
2025-02-06	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9770	0.9770	0.9760	0.9760	0.0010	0.10%
2025-02-05	011525	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9760	0.9760	0.9765	0.9765	-0.0005	-0.05%

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.0743	0.28%
中信保诚安鑫回报债券C	1.0557	0.28%
中信新蓝筹混合	1.6494	0.15%
中信保诚龙腾精选混合	0.6717	0.15%
中信保诚稳达A	1.0727	0.14%
中信保诚稳达C	1.0697	0.14%
中信保诚远见成长混合A	0.9334	0.13%
中信保诚远见成长混合C	0.9254	0.12%
中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.9543	0.05%
中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.9401	0.05%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%