| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 每份派现金0.0037元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 每份派现金0.0077元 |
| 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 每份派现金0.0052元 |
| 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 每份派现金0.0026元 |
| 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 每份派现金0.0103元 |
| 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0743 | 0.28% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0557 | 0.28% |
| 中信新蓝筹混合 | 1.6494 | 0.15% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6717 | 0.15% |
| 中信保诚稳达A | 1.0727 | 0.14% |
| 中信保诚稳达C | 1.0697 | 0.14% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.9334 | 0.13% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.9254 | 0.12% |
