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国泰君安安睿纯债债券A(国泰君安安睿纯债债券) - 基金主页(代码:019400)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0409 -0.0010 -0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0659
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：25.2572亿
最近资产：25.78亿
基金公司：
基金经理：杨勇朱莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.10%	-0.15%	2.00%	5.66%	-	-	6.78%
同类排名	852/915	219/916	909/915	27/904	5/836			-

国泰君安安睿纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-18	2024-11-18	2024-11-20	分红	每份派现金0.0040元
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-21	分红	每份派现金0.0080元
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-21	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	分红	每份派现金0.0080元

国泰君安安睿纯债债券A(019400)基金档案

基金代码	019400	基金简称	国泰君安安睿纯债债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	杨勇朱莹	基金托管人		基金公司
最近资产	25.78亿	最近份额	25.2572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%