国泰君安安睿纯债债券A(国泰君安安睿纯债债券)基金净值查询(019400)
今天最新净值
1.0409
-0.0010 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.0659
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：25.2572亿
- 最近资产：25.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨勇 朱莹
近一月国泰君安安睿纯债债券A|国泰君安安睿纯债债券基金净值查询
近一月,国泰君安安睿纯债债券A(019400)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019400 |
国泰君安安睿纯债债券A |
1.0411 |
1.0661 |
1.0409 |
1.0659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
019400 |
国泰君安安睿纯债债券A |
1.0409 |
1.0659 |
1.0419 |
1.0669 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
019400 |
国泰君安安睿纯债债券A |
1.0419 |
1.0669 |
1.0421 |
1.0671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
019400 |
国泰君安安睿纯债债券A |
1.0421 |
1.0671 |
1.0415 |
1.0665 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
019400 |
国泰君安安睿纯债债券A |
1.0415 |
1.0665 |
1.0409 |
1.0659 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019400 |
国泰君安安睿纯债债券A |
1.0409 |
1.0659 |
1.0395 |
1.0645 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
019400 |
国泰君安安睿纯债债券A |
1.0402 |
1.0652 |
1.0403 |
1.0653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
019400 |
国泰君安安睿纯债债券A |
1.0405 |
1.0655 |
1.0393 |
1.0643 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
019400 |
国泰君安安睿纯债债券A |
1.0393 |
1.0643 |
1.0418 |
1.0668 |
-0.0025 |
-0.24% |
