鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A(鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数A)(009742)基金分红送配
今天最新净值
1.0174
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.0897
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9903亿
- 最近资产：5.07亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李振宇 张佳蕾 王中兴
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
每份派现金0.0301元 |
| 2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
每份派现金0.0033元 |
| 2024-09-30 |
2024-09-30 |
2024-10-09 |
每份派现金0.0035元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-24 |
每份派现金0.0024元 |
| 2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0019元 |
| 2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
每份派现金0.0140元 |
| 2022-03-18 |
2022-03-18 |
2022-03-22 |
每份派现金0.0007元 |
| 2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-09-23 |
2021-09-23 |
2021-09-27 |
每份派现金0.0028元 |
| 2021-07-09 |
2021-07-09 |
2021-07-13 |
每份派现金0.0028元 |
| 2021-03-30 |
2021-03-30 |
2021-04-01 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
每份派现金0.0033元 |
