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淳厚中债1-3年政金债指数 - 基金主页(代码:015966)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0529 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0829
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.7593亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：淳厚基金
基金经理：祁洁萍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	0.04%	-0.11%	1.52%	4.54%	8.00%	-	8.40%
同类排名	459/561	512/563	435/561	294/528	192/414	149/317	0/197	-

淳厚中债1-3年政金债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	分红	每份派现金0.0100元

淳厚中债1-3年政金债指数(015966)基金档案

基金代码	015966	基金简称	淳厚中债1-3年政金债指数	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-09-12	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	祁洁萍	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	1.7593亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	0.5883	1.89%
淳厚鑫悦混合C	0.5794	1.88%
淳厚鑫淳	0.6198	1.74%
淳厚瑞和债券A	1.0321	0.15%
淳厚瑞和债券C	1.0247	0.14%
淳厚欣享C	1.3236	0.11%
淳厚信泽A	1.7756	0.10%
淳厚信睿混合A	2.0007	0.10%
淳厚欣享A	1.3519	0.10%
淳厚稳惠A	1.0739	0.09%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%