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淳厚瑞和债券A - 基金主页(代码:016986)

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今天最新净值 1.0091 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1011
成立日期：2022-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9966亿
最近资产：5.11亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：张蕊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	0.08%	0.50%	2.52%	6.15%	10.21%	-	10.38%
同类排名	147/3310	1955/2991	175/3311	538/3196	296/2777	448/2364		-

淳厚瑞和债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-08	2024-08-08	2024-08-09	分红	每份派现金0.0200元

淳厚瑞和债券A(016986)基金档案

基金代码	016986	基金简称	淳厚瑞和债券A	基金全称
发行日期	2022-12-23~2022-12-23	成立日期	2022-12-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕊	基金托管人		基金公司	淳厚基金
最近资产	5.11亿	最近份额	4.9966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	0.5883	1.89%
淳厚鑫悦混合C	0.5794	1.88%
淳厚鑫淳	0.6198	1.74%
淳厚瑞和债券A	1.0321	0.15%
淳厚瑞和债券C	1.0247	0.14%
淳厚欣享C	1.3236	0.11%
淳厚信泽A	1.7756	0.10%
淳厚信睿混合A	2.0007	0.10%
淳厚欣享A	1.3519	0.10%
淳厚稳惠A	1.0739	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%