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淳厚瑞和债券A基金净值查询(016986)

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今天最新净值 1.0101 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1021
成立日期：2022-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9966亿
最近资产：5.11亿
基金公司：淳厚基金
基金经理：张蕊

今年以来淳厚瑞和债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,淳厚瑞和债券A(016986)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016986	淳厚瑞和债券A	1.0101	1.1021	1.0100	1.1020	0.0001	0.01%
2025-02-06	016986	淳厚瑞和债券A	1.0100	1.1020	1.0099	1.1019	0.0001	0.01%
2025-02-05	016986	淳厚瑞和债券A	1.0099	1.1019	1.0091	1.1011	0.0008	0.08%
2025-01-27	016986	淳厚瑞和债券A	1.0091	1.1011	1.0086	1.1006	0.0005	0.05%
2025-01-22	016986	淳厚瑞和债券A	1.0086	1.1006	1.0085	1.1005	0.0001	0.01%
2025-01-14	016986	淳厚瑞和债券A	1.0062	1.0982	1.0057	1.0977	0.0005	0.05%
2025-01-13	016986	淳厚瑞和债券A	1.0057	1.0977	1.0059	1.0979	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	016986	淳厚瑞和债券A	1.0059	1.0979	1.0059	1.0979	0.0000	0.00%
2025-01-09	016986	淳厚瑞和债券A	1.0059	1.0979	1.0283	1.0983	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	016986	淳厚瑞和债券A	1.0283	1.0983	1.0285	1.0985	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	016986	淳厚瑞和债券A	1.0285	1.0985	1.0287	1.0987	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	016986	淳厚瑞和债券A	1.0287	1.0987	1.0286	1.0986	0.0001	0.01%
2025-01-03	016986	淳厚瑞和债券A	1.0286	1.0986	1.0287	1.0987	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	016986	淳厚瑞和债券A	1.0287	1.0987	1.0273	1.0973	0.0014	0.14%

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淳厚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
淳厚鑫悦混合A	0.5883	1.89%
淳厚鑫悦混合C	0.5794	1.88%
淳厚鑫淳	0.6198	1.74%
淳厚瑞和债券A	1.0321	0.15%
淳厚瑞和债券C	1.0247	0.14%
淳厚欣享C	1.3236	0.11%
淳厚信泽A	1.7756	0.10%
淳厚信睿混合A	2.0007	0.10%
淳厚欣享A	1.3519	0.10%
淳厚稳惠A	1.0739	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%