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华安证券合赢六个月持有债券 - 基金主页(代码:970063)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0418 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0447 0.0000 -0.0017%

累计净值：1.1548
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.0620亿
最近资产：8.23亿元
基金公司：
基金经理：樊艳张钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.01%	0.19%	0.39%	0.46%	3.90%	10.21%	13.15%	15.90%
同类排名	1046/1278	929/1289	1018/1284	1017/1247	895/1108	77/927	23/746	-

华安证券合赢六个月持有债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-11	分红	每份派现金0.0100元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-24	分红	每份派现金0.0060元
2024-02-27	2024-02-27	2024-02-29	分红	每份派现金0.0070元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0100元

华安证券合赢六个月持有债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	0.58%	-0.30%
601985	中国核电	0.0000	0.44%	-0.10%
000750	国海证券	0.0000	0.34%	0.48%
600028	中国石化	0.0000	0.21%	0.00%
600598	北大荒	0.0000	0.20%	0.14%
601319	中国人保	0.0000	0.19%	0.00%
603019	中科曙光	0.0000	0.18%	1.99%
600941	中国移动	0.0000	0.17%	1.72%
600690	海尔智家	0.0000	0.16%	0.44%
601179	中国西电	0.0000	0.15%	-1.24%

华安证券合赢六个月持有债券(970063)基金档案

基金代码	970063	基金简称	华安证券合赢六个月持有债券	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	樊艳张钰	基金托管人		基金公司
最近资产	8.23亿元	最近份额	8.0620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%