华安证券合赢六个月持有债券基金净值查询(970063)
今天最新净值
1.0418
0.0009 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0447
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.0620亿
- 最近资产：8.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊艳 张钰
近一季,华安证券合赢六个月持有债券(970063)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0420 |
1.1550 |
1.0418 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0418 |
1.1548 |
1.0409 |
1.1539 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0409 |
1.1539 |
1.0398 |
1.1528 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0398 |
1.1528 |
1.0400 |
1.1530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0400 |
1.1530 |
1.0396 |
1.1526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0385 |
1.1515 |
1.0388 |
1.1518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0390 |
1.1520 |
1.0376 |
1.1506 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0376 |
1.1506 |
1.0380 |
1.1510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0380 |
1.1510 |
1.0393 |
1.1523 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0393 |
1.1523 |
1.0398 |
1.1528 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0398 |
1.1528 |
1.0397 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0397 |
1.1527 |
1.0392 |
1.1522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0392 |
1.1522 |
1.0392 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0392 |
1.1522 |
1.0400 |
1.1530 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0400 |
1.1530 |
1.0419 |
1.1549 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-31 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0419 |
1.1549 |
1.0427 |
1.1557 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0420 |
1.1550 |
1.0421 |
1.1551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0421 |
1.1551 |
1.0420 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0420 |
1.1550 |
1.0411 |
1.1541 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-23 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0411 |
1.1541 |
1.0407 |
1.1537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0407 |
1.1537 |
1.0407 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0407 |
1.1537 |
1.0409 |
1.1539 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0409 |
1.1539 |
1.0405 |
1.1535 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0405 |
1.1535 |
1.0408 |
1.1538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0408 |
1.1538 |
1.0404 |
1.1534 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0404 |
1.1534 |
1.0414 |
1.1544 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-12 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0414 |
1.1544 |
1.0405 |
1.1535 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0405 |
1.1535 |
1.0401 |
1.1531 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0401 |
1.1531 |
1.0396 |
1.1526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0396 |
1.1526 |
1.0495 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0495 |
1.1525 |
1.0487 |
1.1517 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-05 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0487 |
1.1517 |
1.0486 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0486 |
1.1516 |
1.0486 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0486 |
1.1516 |
1.0481 |
1.1511 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0481 |
1.1511 |
1.0469 |
1.1499 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0469 |
1.1499 |
1.0460 |
1.1490 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0460 |
1.1490 |
1.0459 |
1.1489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0459 |
1.1489 |
1.0448 |
1.1478 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-26 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0448 |
1.1478 |
1.0447 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0447 |
1.1477 |
1.0446 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0446 |
1.1476 |
1.0464 |
1.1494 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0464 |
1.1494 |
1.0461 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0461 |
1.1491 |
1.0456 |
1.1486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-19 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0456 |
1.1486 |
1.0449 |
1.1479 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0449 |
1.1479 |
1.0451 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0451 |
1.1481 |
1.0458 |
1.1488 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0458 |
1.1488 |
1.0470 |
1.1500 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-13 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0470 |
1.1500 |
1.0465 |
1.1495 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0465 |
1.1495 |
1.0474 |
1.1504 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0474 |
1.1504 |
1.0471 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
