华安证券合赢六个月持有债券基金净值查询(970063)
今天最新净值
1.0418
0.0009 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0447
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.1548
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.0620亿
- 最近资产：8.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊艳 张钰
今年以来,华安证券合赢六个月持有债券(970063)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0420 |
1.1550 |
1.0418 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0418 |
1.1548 |
1.0409 |
1.1539 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0409 |
1.1539 |
1.0398 |
1.1528 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0398 |
1.1528 |
1.0400 |
1.1530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0400 |
1.1530 |
1.0396 |
1.1526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0385 |
1.1515 |
1.0388 |
1.1518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0390 |
1.1520 |
1.0376 |
1.1506 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0376 |
1.1506 |
1.0380 |
1.1510 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0380 |
1.1510 |
1.0393 |
1.1523 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0393 |
1.1523 |
1.0398 |
1.1528 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0398 |
1.1528 |
1.0397 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0397 |
1.1527 |
1.0392 |
1.1522 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0392 |
1.1522 |
1.0392 |
1.1522 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0392 |
1.1522 |
1.0400 |
1.1530 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
970063 |
华安证券合赢六个月持有债券 |
1.0400 |
1.1530 |
1.0419 |
1.1549 |
-0.0019 |
-0.18% |
