华安中债1-3年政策金融债C(007181)基金分红送配
今天最新净值
1.0488
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.1810
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：70.0203亿
- 最近资产：72.38亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：苏卿云 马晓璇 林唐宇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
每份派现金0.0117元 |
| 2021-08-27 |
2021-08-27 |
2021-08-30 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-05-14 |
2020-05-14 |
2020-05-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-28 |
2020-02-28 |
2020-03-02 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-02 |
2019-09-02 |
2019-09-03 |
每份派现金0.0060元 |
