| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0105元 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 004828 | 平安中短债债券C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 004827 | 平安中短债债券A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 004059 | 鑫元招利A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0414元 |
| 000799 | 民生加银半年理财A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 000410 | 益民服务领先混合A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 每份派现金0.1831元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 700006 | 平安添利债券C | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 700005 | 平安添利债券A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0137元 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0013元 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0001元 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0016元 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0205元 |
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| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 009756 | 华宝宝利定开债券 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0088元 |
| 007957 | 华宝宝惠债券 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0023元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0025元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0029元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0022元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0021元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0025元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0048元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0051元 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0070元 |
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| 003741 | 鹏华丰盈债券A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0107元 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0093元 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0078元 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0086元 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-18 | 每份派现金0.0041元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0088元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0099元 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0076元 |
| 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0071元 |
| 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 020089 | 广发纯债债券E | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0098元 |
| 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 018829 | 兴业嘉远债券 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 017555 | 融通增享纯债债券C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0550元 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0560元 |
| 015569 | 招商招裕纯债D | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 每份派现金0.0300元 |
