广发纯债债券A(广发纯债A)(270048)基金分红送配
今天最新净值
1.2581
0.0004 0.0300%
- 累计净值：1.7054
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：270.6493亿
- 最近资产：163.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张芊 宋倩倩
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
每份派现金0.0096元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-06-13 |
2024-06-13 |
2024-06-14 |
每份派现金0.0099元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
每份派现金0.0117元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0109元 |
| 2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
每份派现金0.0103元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0103元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派现金0.0091元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0104元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-07-14 |
2021-07-14 |
2021-07-16 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派现金0.0230元 |
| 2020-07-10 |
2020-07-10 |
2020-07-14 |
每份派现金0.0180元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派现金0.0110元 |
| 2019-07-08 |
2019-07-08 |
2019-07-10 |
每份派现金0.0180元 |
| 2019-04-16 |
2019-04-16 |
2019-04-18 |
每份派现金0.0230元 |
| 2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-10-19 |
2018-10-19 |
2018-10-23 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-07-13 |
2018-07-13 |
2018-07-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-04-17 |
2018-04-17 |
2018-04-19 |
每份派现金0.0080元 |
| 2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-24 |
每份派现金0.0090元 |
| 2017-07-18 |
2017-07-18 |
2017-07-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-01-18 |
2017-01-18 |
2017-01-20 |
每份派现金0.0060元 |
| 2016-09-30 |
2016-09-30 |
2016-10-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-07-18 |
2016-07-18 |
2016-07-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2016-04-15 |
2016-04-15 |
2016-04-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-20 |
2016-01-20 |
2016-01-22 |
每份派现金0.0190元 |
| 2015-10-26 |
2015-10-26 |
2015-10-28 |
每份派现金0.0250元 |
| 2015-07-17 |
2015-07-17 |
2015-07-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-01 |
2015-04-01 |
2015-04-03 |
每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-10 |
2013-07-10 |
2013-07-12 |
每份派现金0.0150元 |
