工银3-5年国开债指数C(007079)基金分红送配
今天最新净值
1.1430
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.2550
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8677亿
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：魏欣 陈涵 汪湛
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0054元 |
| 2024-09-12 |
2024-09-12 |
2024-09-13 |
每份派现金0.0049元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-17 |
每份派现金0.0048元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-25 |
每份派现金0.0037元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-18 |
2022-08-18 |
2022-08-19 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
每份派现金0.0035元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-20 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-05-26 |
2022-05-26 |
2022-05-27 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-25 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
每份派现金0.0035元 |
| 2022-02-16 |
2022-02-16 |
2022-02-17 |
每份派现金0.0035元 |
| 2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-24 |
每份派现金0.0020元 |
| 2021-10-21 |
2021-10-21 |
2021-10-22 |
每份派现金0.0004元 |
| 2021-01-26 |
2021-01-26 |
2021-01-27 |
每份派现金0.0015元 |
| 2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
每份派现金0.0020元 |
| 2020-08-21 |
2020-08-21 |
2020-08-24 |
每份派现金0.0025元 |
| 2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-29 |
每份派现金0.0025元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-22 |
2020-05-22 |
2020-05-25 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-04-23 |
2020-04-23 |
2020-04-24 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-20 |
2020-03-20 |
2020-03-23 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-02-21 |
2020-02-21 |
2020-02-24 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0030元 |
| 2019-11-20 |
2019-11-20 |
2019-11-21 |
每份派现金0.0026元 |
| 2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
每份派现金0.0029元 |
| 2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
每份派现金0.0039元 |
| 2019-08-22 |
2019-08-22 |
2019-08-23 |
每份派现金0.0040元 |
| 2019-07-19 |
2019-07-19 |
2019-07-22 |
每份派现金0.0029元 |
| 2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-24 |
每份派现金0.0022元 |
| 2019-05-16 |
2019-05-16 |
2019-05-17 |
每份派现金0.0014元 |
