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工银传媒指数A(传媒母基)(164818)基金分红送配

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今天最新净值 1.0388 0.0087 0.8400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.3102
成立日期：2015-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7718亿
最近资产：2.56亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-11-25	份额折算	每份份额折算1.04104份
2020-01-02	份额折算	每份份额折算1.02626份
2019-01-02	份额折算	每份份额折算1.01825份
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.02345份
2017-04-25	份额折算	每份份额折算0.630358份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.03915份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.01586份
2015-07-08	份额折算	每份份额折算0.604784份

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%