汇添富鑫盛定开债A(添富鑫盛定开债A)(005410)基金分红送配
今天最新净值
1.0260
-0.0002 -0.0200%
- 累计净值：1.2640
- 成立日期：2018-04-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.7670亿
- 最近资产：14.99亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡娜 李伟
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-19 |
每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-06 |
2022-09-06 |
2022-09-08 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-07 |
2022-06-07 |
2022-06-09 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-16 |
2022-03-16 |
2022-03-18 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-16 |
每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-28 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-24 |
2020-09-24 |
2020-09-28 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-01 |
2020-07-01 |
2020-07-03 |
每份派现金0.0150元 |
| 2020-02-24 |
2020-02-24 |
2020-02-26 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0109元 |
| 2019-06-20 |
2019-06-20 |
2019-06-24 |
每份派现金0.0110元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-27 |
每份派现金0.0142元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
每份派现金0.0234元 |
| 2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-28 |
每份派现金0.0135元 |
