金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

格林聚享增强债券C(016805)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1769 0.0026 0.2200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3429
成立日期：2022-11-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.1503亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：格林基金
基金经理：柳杨李玉杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0530元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0550元

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林新兴产业混合A	1.1350	0.87%
格林新兴产业混合C	1.1193	0.87%
格林研究优选混合A	0.9301	0.81%
格林研究优选混合C	0.9180	0.81%
格林宏观回报混合A	1.1458	0.78%
格林宏观回报混合C	1.1439	0.78%
格林伯元灵活配置A	0.9861	0.28%
格林伯元灵活配置C	0.9753	0.28%