金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A) - 基金主页(代码:004827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1567 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1471 0.0002 0.0135%

累计净值：1.2237
成立日期：2017-08-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.4513亿
最近资产：54.27亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	0.08%	0.06%	1.01%	2.77%	7.10%	8.27%	22.83%
同类排名	650/912	115/906	527/912	282/892	369/831	166/718	255/488	-

平安中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0140元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0200元
	2019-01-23		份额折算	每份份额折算0.984251份

平安中短债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	4.0000	1.35%	0.04%
600285	羚锐制药	5.9400	1.00%	-1.38%
002713	东易日盛	2.0000	0.71%	2.86%
600048	保利发展	2.5100	0.62%	0.24%
000333	美的集团	0.7500	0.61%	-0.59%
600036	招商银行	0.9900	0.61%	1.00%
002271	东方雨虹	2.0000	0.59%	0.49%
000501	武商集团	2.6000	0.56%	3.49%
600028	中国石化	3.9200	0.56%	0.00%
601939	建设银行	3.6900	0.54%	0.00%

平安中短债债券A(004827)基金档案

基金代码	004827	基金简称	平安中短债债券A	基金全称
发行日期	2017-07-21~2017-08-17	成立日期	2017-08-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	高勇标	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	54.27亿	最近份额	47.4513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%