平安中短债债券A(平安大华鑫荣混合A)基金净值查询(004827)
今天最新净值
1.1567
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1471
0.0002 0.0135%
- 累计净值：1.2237
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：47.4513亿
- 最近资产：24.85亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一月平安中短债债券A|平安大华鑫荣混合A基金净值查询
近一月,平安中短债债券A(004827)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1566 |
1.2236 |
1.1567 |
1.2237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1567 |
1.2237 |
1.1565 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1565 |
1.2235 |
1.1561 |
1.2231 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1561 |
1.2231 |
1.1554 |
1.2224 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1554 |
1.2224 |
1.1544 |
1.2215 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1548 |
1.2218 |
1.1545 |
1.2216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1553 |
1.2223 |
1.1554 |
1.2224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
004827 |
平安中短债债券A |
1.1554 |
1.2224 |
1.1558 |
1.2228 |
-0.0004 |
-0.03% |
