鹏华丰恒债券A(鹏华丰恒债券)(003280)基金分红送配
今天最新净值
1.1075
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.3345
- 成立日期：2016-09-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：84.9046亿
- 最近资产：71.98亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：方昶
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
每份派现金0.0089元 |
| 2024-09-03 |
2024-09-03 |
2024-09-05 |
每份派现金0.0093元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-18 |
每份派现金0.0093元 |
| 2024-03-05 |
2024-03-05 |
2024-03-07 |
每份派现金0.0090元 |
| 2023-12-08 |
2023-12-08 |
2023-12-12 |
每份派现金0.0091元 |
| 2022-09-13 |
2022-09-13 |
2022-09-15 |
每份派现金0.0095元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-11 |
2022-03-11 |
2022-03-15 |
每份派现金0.0096元 |
| 2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
每份派现金0.0099元 |
| 2021-09-28 |
2021-09-28 |
2021-09-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-01 |
2021-06-01 |
2021-06-03 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-25 |
每份派现金0.0109元 |
| 2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0109元 |
| 2020-09-21 |
2020-09-21 |
2020-09-23 |
每份派现金0.0113元 |
| 2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-17 |
每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-17 |
2020-03-17 |
2020-03-19 |
每份派现金0.0104元 |
| 2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-18 |
每份派现金0.0104元 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0101元 |
