长盛盛琪一年债券A(长盛盛琪一年期定开A)(003199)基金分红送配
今天最新净值
1.0626
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.2695
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0188亿
- 最近资产：6.33亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：葛鹤军 王赛飞
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
每份派现金0.0083元 |
| 2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-19 |
每份派现金0.0085元 |
| 2024-06-14 |
2024-06-14 |
2024-06-18 |
每份派现金0.0086元 |
| 2024-03-20 |
2024-03-20 |
2024-03-22 |
每份派现金0.0081元 |
| 2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
每份派现金0.0082元 |
| 2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
每份派现金0.0072元 |
| 2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
每份派现金0.0065元 |
| 2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-22 |
每份派现金0.0105元 |
| 2021-06-15 |
2021-06-15 |
2021-06-17 |
每份派现金0.0043元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-17 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0030元 |
| 2021-03-15 |
2021-03-15 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-17 |
每份派现金0.0111元 |
| 2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-17 |
每份派现金0.0124元 |
| 2020-03-13 |
2020-03-13 |
2020-03-17 |
每份派现金0.0239元 |
| 2019-12-13 |
2019-12-13 |
2019-12-17 |
每份派现金0.0109元 |
| 2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-18 |
每份派现金0.0114元 |
| 2019-06-21 |
2019-06-21 |
2019-06-25 |
每份派现金0.0101元 |
| 2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-19 |
每份派现金0.0100元 |
