鑫元招利A(鑫元招利)(004059)基金分红送配
今天最新净值
1.0260
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2986
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.3739亿
- 最近资产：40.24亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
每份派现金0.0414元 |
| 2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-08 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-23 |
每份派现金0.0480元 |
| 2019-11-19 |
2019-11-19 |
2019-11-20 |
每份派现金0.0224元 |
| 2018-12-05 |
2018-12-05 |
2018-12-06 |
每份派现金0.0345元 |
| 2018-03-29 |
2018-03-29 |
2018-03-30 |
每份派现金0.0150元 |
| 2017-12-14 |
2017-12-14 |
2017-12-15 |
每份派现金0.0163元 |
| 2017-06-16 |
2017-06-16 |
2017-06-19 |
每份派现金0.0051元 |
