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平安中短债债券C(平安大华鑫荣混合C) - 基金主页(代码:004828)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2029 0.0010 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1950 0.0002 0.0135%

累计净值：1.2110
成立日期：2017-08-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：45.5209亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	0.07%	0.01%	0.93%	2.60%	6.83%	7.89%	21.44%
同类排名	828/912	154/906	761/912	343/892	486/831	208/718	315/488	-

平安中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	分红	每份派现金0.0200元
	2019-01-23		份额折算	每份份额折算0.978236份

平安中短债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	4.0000	1.35%	0.07%
600285	羚锐制药	5.9400	1.00%	0.42%
002713	东易日盛	2.0000	0.71%	3.95%
600048	保利发展	2.5100	0.62%	-1.08%
000333	美的集团	0.7500	0.61%	-2.26%
600036	招商银行	0.9900	0.61%	-1.60%
002271	东方雨虹	2.0000	0.59%	-2.04%
000501	武商集团	2.6000	0.56%	-3.10%
600028	中国石化	3.9200	0.56%	-0.99%
601939	建设银行	3.6900	0.54%	-1.87%

平安中短债债券C(004828)基金档案

基金代码	004828	基金简称	平安中短债债券C	基金全称
发行日期	2017-07-21~2017-08-17	成立日期	2017-08-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	高勇标	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	45.5209亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%