平安中短债债券C(平安大华鑫荣混合C)基金净值查询(004828)
今天最新净值
1.2029
0.0010 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1950
0.0002 0.0135%
- 累计净值：1.2110
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：45.5209亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
近一季平安中短债债券C|平安大华鑫荣混合C基金净值查询
近一季,平安中短债债券C(004828)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2029 |
1.2110 |
1.2019 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2023 |
1.2104 |
1.2020 |
1.2101 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2034 |
1.2114 |
1.2035 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2035 |
1.2115 |
1.2040 |
1.2120 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2040 |
1.2120 |
1.2042 |
1.2122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2042 |
1.2122 |
1.2046 |
1.2126 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2046 |
1.2126 |
1.2047 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2047 |
1.2127 |
1.2050 |
1.2130 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2050 |
1.2130 |
1.2049 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2049 |
1.2129 |
1.2044 |
1.2124 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2044 |
1.2124 |
1.2037 |
1.2117 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2037 |
1.2117 |
1.2031 |
1.2112 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2024 |
1.2105 |
1.2024 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2024 |
1.2105 |
1.2027 |
1.2108 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2027 |
1.2108 |
1.2027 |
1.2108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2027 |
1.2108 |
1.2023 |
1.2104 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2023 |
1.2104 |
1.2018 |
1.2099 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2018 |
1.2099 |
1.2019 |
1.2100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2019 |
1.2100 |
1.2023 |
1.2104 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2023 |
1.2104 |
1.2026 |
1.2107 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2026 |
1.2107 |
1.2017 |
1.2098 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2017 |
1.2098 |
1.2007 |
1.2088 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2007 |
1.2088 |
1.2004 |
1.2085 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2004 |
1.2085 |
1.2003 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2003 |
1.2084 |
1.1986 |
1.2068 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2024-12-09 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1986 |
1.2068 |
1.1983 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1983 |
1.2065 |
1.1984 |
1.2066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1984 |
1.2066 |
1.1983 |
1.2065 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1983 |
1.2065 |
1.1974 |
1.2056 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1974 |
1.2056 |
1.1975 |
1.2057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1975 |
1.2057 |
1.1958 |
1.2040 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1958 |
1.2040 |
1.1953 |
1.2035 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1953 |
1.2035 |
1.1951 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1951 |
1.2033 |
1.1950 |
1.2032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1950 |
1.2032 |
1.1948 |
1.2030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1948 |
1.2030 |
1.1944 |
1.2026 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1944 |
1.2026 |
1.1942 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1942 |
1.2024 |
1.1942 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1942 |
1.2024 |
1.1941 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1941 |
1.2023 |
1.1940 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1940 |
1.2023 |
1.1939 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1939 |
1.2022 |
1.1938 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1938 |
1.2021 |
1.1937 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1937 |
1.2020 |
1.1937 |
1.2020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1937 |
1.2020 |
1.1934 |
1.2017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1934 |
1.2017 |
1.1930 |
1.2013 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1930 |
1.2013 |
1.1928 |
1.2011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1928 |
1.2011 |
1.1924 |
1.2007 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1924 |
1.2007 |
1.1924 |
1.2007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.1924 |
1.2007 |
1.1921 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
