平安中短债债券C(平安大华鑫荣混合C)基金净值查询(004828)
今天最新净值
1.2042
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1950
0.0002 0.0135%
- 累计净值：1.2122
- 成立日期：2017-08-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：45.5209亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标
今年以来平安中短债债券C|平安大华鑫荣混合C基金净值查询
今年以来,平安中短债债券C(004828)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2041 |
1.2121 |
1.2042 |
1.2122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2042 |
1.2122 |
1.2040 |
1.2120 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2040 |
1.2120 |
1.2036 |
1.2116 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2036 |
1.2116 |
1.2029 |
1.2110 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2029 |
1.2110 |
1.2019 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2023 |
1.2104 |
1.2020 |
1.2101 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2034 |
1.2114 |
1.2035 |
1.2115 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2035 |
1.2115 |
1.2040 |
1.2120 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2040 |
1.2120 |
1.2042 |
1.2122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2042 |
1.2122 |
1.2046 |
1.2126 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2046 |
1.2126 |
1.2047 |
1.2127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2047 |
1.2127 |
1.2050 |
1.2130 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2050 |
1.2130 |
1.2049 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2049 |
1.2129 |
1.2044 |
1.2124 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
004828 |
平安中短债债券C |
1.2044 |
1.2124 |
1.2037 |
1.2117 |
0.0007 |
0.06% |
