鑫元增利定开债发起式(鑫元增利定开债)(005780)基金分红送配
今天最新净值
1.0491
0.0004 0.0400%
- 累计净值：1.3022
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7068亿
- 最近资产：10.17亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 曹建华
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-18 |
每份派现金0.0105元 |
| 2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
每份派现金0.0290元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0302元 |
| 2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
每份派现金0.0335元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
每份派现金0.0102元 |
| 2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-13 |
每份派现金0.0102元 |
| 2019-09-05 |
2019-09-05 |
2019-09-06 |
每份派现金0.0134元 |
| 2019-05-09 |
2019-05-09 |
2019-05-10 |
每份派现金0.0170元 |
| 2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-11 |
每份派现金0.0270元 |
