| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0070元 |
| 004838 | 信澳安益纯债债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0663元 |
| 004637 | 华夏鼎兴债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0106元 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0210元 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0115元 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 002784 | 东方红价值精选混合C | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 002783 | 东方红价值精选混合A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 002651 | 东方红汇利债券A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0025元 |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.2154元 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-25 | 每份派现金0.1901元 |
| 020415 | 弘毅远方中短债E | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
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| 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0123元 |
| 017546 | 弘毅远方中短债债券C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 017545 | 弘毅远方中短债债券A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0029元 |
| 017120 | 华安添勤债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 015552 | 中加安盈一年定开债发起 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 012714 | 长安泓润纯债债券E | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0621元 |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0109元 |
| 011116 | 海富通利率债债券C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 011115 | 海富通利率债债券A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
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| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 009722 | 平安中债1-5年政策性金融债C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 009721 | 平安中债1-5年政策性金融债A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 009450 | 中金新辉1年 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0109元 |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0152元 |
| 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0211元 |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0101元 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 006841 | 嘉实致享纯债债券 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
