中加丰尚纯债债券A(中加丰尚纯债债券)(003155)基金分红送配
今天最新净值
1.0366
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.3349
- 成立日期：2016-08-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.7935亿
- 最近资产：20.13亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
每份派现金0.0130元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-11-14 |
2022-11-14 |
2022-11-15 |
每份派现金0.0496元 |
| 2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-09-11 |
2020-09-11 |
2020-09-14 |
每份派现金0.0090元 |
| 2020-06-19 |
2020-06-19 |
2020-06-22 |
每份派现金0.0083元 |
| 2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
每份派现金0.0110元 |
| 2019-11-27 |
2019-11-27 |
2019-11-28 |
每份派现金0.0031元 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-17 |
2019-06-17 |
2019-06-18 |
每份派现金0.0220元 |
| 2019-03-15 |
2019-03-15 |
2019-03-18 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-09-07 |
2018-09-07 |
2018-09-10 |
每份派现金0.0090元 |
| 2018-06-14 |
2018-06-14 |
2018-06-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-14 |
2018-03-14 |
2018-03-15 |
每份派现金0.0121元 |
| 2017-12-13 |
2017-12-13 |
2017-12-14 |
每份派现金0.0065元 |
| 2017-09-12 |
2017-09-12 |
2017-09-13 |
每份派现金0.0087元 |
| 2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
每份派现金0.0168元 |
