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工银瑞信沪深300ETF(工银300)(510350)基金分红送配

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今天最新净值 3.9440 0.0499 1.2800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1224
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：12.9612亿
最近资产：48.92亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-09-26	2024-09-27	2024-10-09	每份派现金0.1455元
2024-06-19	2024-06-20	2024-06-25	每份派现金0.1901元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-07-26	份额折算	每份份额折算0.262267份

基金动态

工银瑞信沪深300ETF ETF竞争加剧基金频频分红提升产品吸引力

Choice数据显示，截至6月20日，今年以来ETF及ETF联接基金已分红逾50亿元，较去年同期增长逾70%。“今年以来，ETF是权益类基金中最好卖的产品。在权益类基金整体销售疲软的情况下，ETF产品成为各家基金公司争抢的‘蛋糕’。”有基金公司人士说。
标签：分红红利联接产品公司合同份额关联基金：工银瑞信沪深300ETF 国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 易方达中证红利低波动ETF
工银瑞信沪深300ETF 立竿见影！监管出手规范ETF超额换购这家上市公司高管随即放弃！

然而，若被换购的份额均过大，远超基金所跟踪指数中的公司权重比例，必然会在基金上市之后产生误差与偏离，也就造成了所谓的超额换购。
标签：上市公司 ETF 关联基金：富国中证军工龙头ETF 工银沪深300指数A 工银瑞信沪深300ETF 南方沪深300ETF 添富中证800ETF

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%