| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航趋势领航混合发起A | 1.3059 | 0.98% |
| 中航趋势领航混合发起C | 1.3023 | 0.98% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4829 | 0.54% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4919 | 0.53% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2113 | 0.39% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2091 | 0.39% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0881 | 0.17% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0843 | 0.17% |
