| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 004133 | 中航航行宝货币A | 杜晓安 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 004926 | 中航军民融合精选A | 韩浩 | 2025-01-27 | 1.2939 | 1.2939 | -0.0187 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004927 | 中航军民融合精选C | 韩浩 | 2025-01-27 | 1.2756 | 1.2756 | -0.0185 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004936 | 中航混改精选混合A | 杜晓安,韩浩 | 2025-01-27 | 0.8116 | 0.8116 | -0.0067 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004937 | 中航混改精选混合C | 韩浩,杜晓安 | 2025-01-27 | 0.7933 | 0.7933 | -0.0066 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 杜晓安,韩浩 | 2025-01-27 | 0.4755 | 0.4755 | -0.0207 | -4.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 韩浩,杜晓安 | 2025-01-27 | 0.4667 | 0.4667 | -0.0203 | -4.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005539 | 中航创新驱动股票A | 韩浩 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 005540 | 中航创新驱动股票C | 韩浩 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 茅勇峰,李丹 | 2025-01-27 | 1.0516 | 1.2311 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 茅勇峰,李丹 | 2025-01-27 | 1.1198 | 1.2393 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007555 | 中航瑞明纯债A | 杜晓安,茅勇峰 | 2025-01-27 | 1.0734 | 1.7424 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007556 | 中航瑞明纯债C | 杜晓安,茅勇峰 | 2025-01-27 | 1.0954 | 1.6278 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008569 | 中航瑞智纯债A | 茅勇峰 | 2025-01-27 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008570 | 中航瑞智纯债C | 茅勇峰 | 2025-01-27 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 茅勇峰 | 2025-01-27 | 1.0282 | 1.1832 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 茅勇峰 | 2025-01-27 | 1.0264 | 1.1814 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 杜晓安 | 2022-03-02 | 1.0117 | 1.0317 | -0.0051 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 杜晓安 | 2022-03-04 | 1.0030 | 1.0310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 龙川 | 2025-01-27 | 0.7989 | 0.7989 | -0.0056 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 龙川 | 2025-01-27 | 0.7826 | 0.7826 | -0.0055 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 茅勇峰 | 2025-01-27 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 茅勇峰 | 2025-01-27 | 1.0360 | 1.1030 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 茅勇峰 | 2024-01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 汪术勤 | 2025-01-27 | 1.0274 | 1.0964 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 汪术勤 | 2025-01-27 | 1.0267 | 1.0937 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017284 | 中航瑞苏纯债A | 李祥源,傅浩 | 2025-01-27 | 1.0265 | 1.0565 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017285 | 中航瑞苏纯债C | 李祥源,傅浩 | 2025-01-27 | 1.0514 | 1.0814 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 李祥源 | 2025-01-27 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 李祥源 | 2023-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 龙川,韩浩 | 2025-01-27 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0097 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 龙川,韩浩 | 2025-01-27 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0097 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 韩浩 | 2025-01-27 | 1.3884 | 1.3884 | -0.1014 | -6.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 韩浩 | 2025-01-27 | 1.3759 | 1.3759 | -0.1006 | -6.81% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020907 | 中航瑞尚利率债A | 傅浩 | 2025-01-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020908 | 中航瑞尚利率债C | 傅浩 | 2025-01-27 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 王森 | 2025-01-27 | 1.7346 | 1.7746 | -0.0705 | -3.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 王森 | 2025-01-27 | 1.7280 | 1.7680 | -0.0702 | -3.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | 王森 | 2025-01-27 | 1.2012 | 1.2012 | -0.0512 | -4.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | 王森 | 2025-01-27 | 1.1977 | 1.1977 | -0.0511 | -4.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022852 | 中航优选领航混合发起A | 王森 | 2025-01-27 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022853 | 中航优选领航混合发起C | 王森 | 2025-01-27 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 180801 | 中航首钢绿能REIT | 张为,汪应伟,朱小东 | 2023-12-31 | 9.7686 | 13.4476 | -0.3622 | 2.63% | 基金资料 净值查询 |
| REITs | 508078 | 中航易商仓储物流REIT | 朱小东,王雨宸,文佩 | 2024-12-24 | 2.6280 | 2.6280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508096 | 中航京能光伏REIT | 张为,侯明博,褚西舒 | 2023-12-31 | 9.1272 | 10.1992 | -0.7829 | 2.92% | 基金资料 净值查询 |
