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中航瑞智纯债C基金净值查询(008570)

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今天最新净值 1.1090 -0.0008 -0.0700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1090
成立日期：2022-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0740亿
最近资产：2.23亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一季中航瑞智纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞智纯债C(008570)基金累计收益率2.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	008570	中航瑞智纯债C	1.1090	1.1090	1.1098	1.1098	-0.0008	-0.07%
2025-02-06	008570	中航瑞智纯债C	1.1098	1.1098	1.1096	1.1096	0.0002	0.02%
2025-02-05	008570	中航瑞智纯债C	1.1096	1.1096	1.1072	1.1072	0.0024	0.22%
2025-01-27	008570	中航瑞智纯债C	1.1072	1.1072	1.1050	1.1050	0.0022	0.20%
2025-01-22	008570	中航瑞智纯债C	1.1051	1.1051	1.1055	1.1055	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	008570	中航瑞智纯债C	1.1079	1.1079	1.1057	1.1057	0.0022	0.20%
2025-01-13	008570	中航瑞智纯债C	1.1057	1.1057	1.1072	1.1072	-0.0015	-0.14%
2025-01-10	008570	中航瑞智纯债C	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%
2025-01-09	008570	中航瑞智纯债C	1.1071	1.1071	1.1074	1.1074	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	008570	中航瑞智纯债C	1.1074	1.1074	1.1079	1.1079	-0.0005	-0.05%

2025-01-07	008570	中航瑞智纯债C	1.1079	1.1079	1.1102	1.1102	-0.0023	-0.21%
2025-01-06	008570	中航瑞智纯债C	1.1102	1.1102	1.1099	1.1099	0.0003	0.03%
2025-01-03	008570	中航瑞智纯债C	1.1099	1.1099	1.1102	1.1102	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	008570	中航瑞智纯债C	1.1102	1.1102	1.1041	1.1041	0.0061	0.55%
2024-12-31	008570	中航瑞智纯债C	1.1041	1.1041	1.1031	1.1031	0.0010	0.09%
2024-12-26	008570	中航瑞智纯债C	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%
2024-12-25	008570	中航瑞智纯债C	1.1014	1.1014	1.1016	1.1016	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	008570	中航瑞智纯债C	1.1016	1.1016	1.1026	1.1026	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	008570	中航瑞智纯债C	1.1026	1.1026	1.1022	1.1022	0.0004	0.04%
2024-12-20	008570	中航瑞智纯债C	1.1022	1.1022	1.1011	1.1011	0.0011	0.10%
2024-12-19	008570	中航瑞智纯债C	1.1011	1.1011	1.1007	1.1007	0.0004	0.04%
2024-12-18	008570	中航瑞智纯债C	1.1007	1.1007	1.1014	1.1014	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	008570	中航瑞智纯债C	1.1014	1.1014	1.1016	1.1016	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	008570	中航瑞智纯债C	1.1016	1.1016	1.0987	1.0987	0.0029	0.26%
2024-12-13	008570	中航瑞智纯债C	1.0987	1.0987	1.0964	1.0964	0.0023	0.21%

2024-12-12	008570	中航瑞智纯债C	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%
2024-12-11	008570	中航瑞智纯债C	1.0963	1.0963	1.0961	1.0961	0.0002	0.02%
2024-12-10	008570	中航瑞智纯债C	1.0961	1.0961	1.0911	1.0911	0.0050	0.46%
2024-12-09	008570	中航瑞智纯债C	1.0911	1.0911	1.0896	1.0896	0.0015	0.14%
2024-12-06	008570	中航瑞智纯债C	1.0896	1.0896	1.0907	1.0907	-0.0011	-0.10%
2024-12-05	008570	中航瑞智纯债C	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	008570	中航瑞智纯债C	1.0909	1.0909	1.0896	1.0896	0.0013	0.12%
2024-12-03	008570	中航瑞智纯债C	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	0.0002	0.02%
2024-12-02	008570	中航瑞智纯债C	1.0894	1.0894	1.0863	1.0863	0.0031	0.29%
2024-11-29	008570	中航瑞智纯债C	1.0863	1.0863	1.0847	1.0847	0.0016	0.15%
2024-11-28	008570	中航瑞智纯债C	1.0847	1.0847	1.0839	1.0839	0.0008	0.07%
2024-11-27	008570	中航瑞智纯债C	1.0839	1.0839	1.0840	1.0840	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	008570	中航瑞智纯债C	1.0840	1.0840	1.0843	1.0843	-0.0003	-0.03%
2024-11-25	008570	中航瑞智纯债C	1.0843	1.0843	1.0825	1.0825	0.0018	0.17%
2024-11-22	008570	中航瑞智纯债C	1.0825	1.0825	1.0820	1.0820	0.0005	0.05%
2024-11-21	008570	中航瑞智纯债C	1.0820	1.0820	1.0801	1.0801	0.0019	0.18%
2024-11-20	008570	中航瑞智纯债C	1.0801	1.0801	1.0812	1.0812	-0.0011	-0.10%
2024-11-19	008570	中航瑞智纯债C	1.0812	1.0812	1.0808	1.0808	0.0004	0.04%
2024-11-18	008570	中航瑞智纯债C	1.0808	1.0808	1.0811	1.0811	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	008570	中航瑞智纯债C	1.0811	1.0811	1.0813	1.0813	-0.0002	-0.02%
2024-11-14	008570	中航瑞智纯债C	1.0813	1.0813	1.0812	1.0812	0.0001	0.01%
2024-11-13	008570	中航瑞智纯债C	1.0812	1.0812	1.0820	1.0820	-0.0008	-0.07%
2024-11-12	008570	中航瑞智纯债C	1.0820	1.0820	1.0800	1.0800	0.0020	0.19%
2024-11-11	008570	中航瑞智纯债C	1.0800	1.0800	1.0786	1.0786	0.0014	0.13%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	1.3059	0.98%
中航趋势领航混合发起C	1.3023	0.98%
中航新起航灵活配置混合C	0.4829	0.54%
中航新起航灵活配置混合A	0.4919	0.53%
中航远见领航混合发起A	1.2113	0.39%
中航远见领航混合发起C	1.2091	0.39%
中航瑞智纯债A	1.0881	0.17%
中航瑞智纯债C	1.0843	0.17%
中航瑞发3个月定开债A	1.0153	0.11%
中航瑞发3个月定开债C	1.0148	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%