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中航瑞智纯债C基金净值查询(008570)

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今天最新净值 1.1090 -0.0008 -0.0700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1090
  • 成立日期：2022-08-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0740亿
  • 最近资产：2.23亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近一年中航瑞智纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中航瑞智纯债C(008570)基金累计收益率5.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008570 中航瑞智纯债C 1.1078 1.1078 1.1090 1.1090 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 008570 中航瑞智纯债C 1.1090 1.1090 1.1098 1.1098 -0.0008 -0.07%
2025-02-06 008570 中航瑞智纯债C 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2025-02-05 008570 中航瑞智纯债C 1.1096 1.1096 1.1072 1.1072 0.0024 0.22%
2025-01-27 008570 中航瑞智纯债C 1.1072 1.1072 1.1050 1.1050 0.0022 0.20%
2025-01-22 008570 中航瑞智纯债C 1.1051 1.1051 1.1055 1.1055 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 008570 中航瑞智纯债C 1.1079 1.1079 1.1057 1.1057 0.0022 0.20%
2025-01-13 008570 中航瑞智纯债C 1.1057 1.1057 1.1072 1.1072 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 008570 中航瑞智纯债C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-01-09 008570 中航瑞智纯债C 1.1071 1.1071 1.1074 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008570 中航瑞智纯债C 1.1074 1.1074 1.1079 1.1079 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 008570 中航瑞智纯债C 1.1079 1.1079 1.1102 1.1102 -0.0023 -0.21%
2025-01-06 008570 中航瑞智纯债C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2025-01-03 008570 中航瑞智纯债C 1.1099 1.1099 1.1102 1.1102 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 008570 中航瑞智纯债C 1.1102 1.1102 1.1041 1.1041 0.0061 0.55%
2024-12-31 008570 中航瑞智纯债C 1.1041 1.1041 1.1031 1.1031 0.0010 0.09%
2024-12-26 008570 中航瑞智纯债C 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2024-12-25 008570 中航瑞智纯债C 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 008570 中航瑞智纯债C 1.1016 1.1016 1.1026 1.1026 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 008570 中航瑞智纯债C 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2024-12-20 008570 中航瑞智纯债C 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10%
2024-12-19 008570 中航瑞智纯债C 1.1011 1.1011 1.1007 1.1007 0.0004 0.04%
2024-12-18 008570 中航瑞智纯债C 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 008570 中航瑞智纯债C 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 008570 中航瑞智纯债C 1.1016 1.1016 1.0987 1.0987 0.0029 0.26%
2024-12-13 008570 中航瑞智纯债C 1.0987 1.0987 1.0964 1.0964 0.0023 0.21%
2024-12-12 008570 中航瑞智纯债C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2024-12-11 008570 中航瑞智纯债C 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2024-12-10 008570 中航瑞智纯债C 1.0961 1.0961 1.0911 1.0911 0.0050 0.46%
2024-12-09 008570 中航瑞智纯债C 1.0911 1.0911 1.0896 1.0896 0.0015 0.14%
2024-12-06 008570 中航瑞智纯债C 1.0896 1.0896 1.0907 1.0907 -0.0011 -0.10%
2024-12-05 008570 中航瑞智纯债C 1.0907 1.0907 1.0909 1.0909 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 008570 中航瑞智纯债C 1.0909 1.0909 1.0896 1.0896 0.0013 0.12%
2024-12-03 008570 中航瑞智纯债C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2024-12-02 008570 中航瑞智纯债C 1.0894 1.0894 1.0863 1.0863 0.0031 0.29%
2024-11-29 008570 中航瑞智纯债C 1.0863 1.0863 1.0847 1.0847 0.0016 0.15%
2024-11-28 008570 中航瑞智纯债C 1.0847 1.0847 1.0839 1.0839 0.0008 0.07%
2024-11-27 008570 中航瑞智纯债C 1.0839 1.0839 1.0840 1.0840 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 008570 中航瑞智纯债C 1.0840 1.0840 1.0843 1.0843 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 008570 中航瑞智纯债C 1.0843 1.0843 1.0825 1.0825 0.0018 0.17%
2024-11-22 008570 中航瑞智纯债C 1.0825 1.0825 1.0820 1.0820 0.0005 0.05%
2024-11-21 008570 中航瑞智纯债C 1.0820 1.0820 1.0801 1.0801 0.0019 0.18%
2024-11-20 008570 中航瑞智纯债C 1.0801 1.0801 1.0812 1.0812 -0.0011 -0.10%
2024-11-19 008570 中航瑞智纯债C 1.0812 1.0812 1.0808 1.0808 0.0004 0.04%
2024-11-18 008570 中航瑞智纯债C 1.0808 1.0808 1.0811 1.0811 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 008570 中航瑞智纯债C 1.0811 1.0811 1.0813 1.0813 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 008570 中航瑞智纯债C 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2024-11-13 008570 中航瑞智纯债C 1.0812 1.0812 1.0820 1.0820 -0.0008 -0.07%
2024-11-12 008570 中航瑞智纯债C 1.0820 1.0820 1.0800 1.0800 0.0020 0.19%
2024-11-11 008570 中航瑞智纯债C 1.0800 1.0800 1.0786 1.0786 0.0014 0.13%
2024-11-08 008570 中航瑞智纯债C 1.0786 1.0786 1.0787 1.0787 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 008570 中航瑞智纯债C 1.0787 1.0787 1.0781 1.0781 0.0006 0.06%
2024-11-06 008570 中航瑞智纯债C 1.0781 1.0781 1.0793 1.0793 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 008570 中航瑞智纯债C 1.0793 1.0793 1.0785 1.0785 0.0008 0.07%
2024-11-04 008570 中航瑞智纯债C 1.0785 1.0785 1.0781 1.0781 0.0004 0.04%
2024-11-01 008570 中航瑞智纯债C 1.0781 1.0781 1.0772 1.0772 0.0009 0.08%
2024-10-31 008570 中航瑞智纯债C 1.0772 1.0772 1.0757 1.0757 0.0015 0.14%
2024-10-30 008570 中航瑞智纯债C 1.0757 1.0757 1.0758 1.0758 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 008570 中航瑞智纯债C 1.0758 1.0758 1.0749 1.0749 0.0009 0.08%
2024-10-28 008570 中航瑞智纯债C 1.0749 1.0749 1.0760 1.0760 -0.0011 -0.10%
2024-10-25 008570 中航瑞智纯债C 1.0760 1.0760 1.0762 1.0762 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 008570 中航瑞智纯债C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-10-23 008570 中航瑞智纯债C 1.0761 1.0761 1.0764 1.0764 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 008570 中航瑞智纯债C 1.0764 1.0764 1.0776 1.0776 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 008570 中航瑞智纯债C 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2024-10-18 008570 中航瑞智纯债C 1.0776 1.0776 1.0781 1.0781 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 008570 中航瑞智纯债C 1.0781 1.0781 1.0775 1.0775 0.0006 0.06%
2024-10-16 008570 中航瑞智纯债C 1.0775 1.0775 1.0792 1.0792 -0.0017 -0.16%
2024-10-15 008570 中航瑞智纯债C 1.0792 1.0792 1.0783 1.0783 0.0009 0.08%
2024-10-14 008570 中航瑞智纯债C 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2024-10-11 008570 中航瑞智纯债C 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2024-10-10 008570 中航瑞智纯债C 1.0780 1.0780 1.0744 1.0744 0.0036 0.34%
2024-10-09 008570 中航瑞智纯债C 1.0744 1.0744 1.0746 1.0746 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 008570 中航瑞智纯债C 1.0746 1.0746 1.0752 1.0752 -0.0006 -0.06%
2024-09-30 008570 中航瑞智纯债C 1.0752 1.0752 1.0756 1.0756 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 008570 中航瑞智纯债C 1.0756 1.0756 1.0777 1.0777 -0.0021 -0.19%
2024-09-25 008570 中航瑞智纯债C 1.0827 1.0827 1.0816 1.0816 0.0011 0.10%
2024-09-23 008570 中航瑞智纯债C 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2024-09-20 008570 中航瑞智纯债C 1.0829 1.0829 1.0824 1.0824 0.0005 0.05%
2024-09-19 008570 中航瑞智纯债C 1.0824 1.0824 1.0822 1.0822 0.0002 0.02%
2024-09-18 008570 中航瑞智纯债C 1.0822 1.0822 1.0807 1.0807 0.0015 0.14%
2024-09-13 008570 中航瑞智纯债C 1.0807 1.0807 1.0794 1.0794 0.0013 0.12%
2024-09-12 008570 中航瑞智纯债C 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2024-09-11 008570 中航瑞智纯债C 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2024-09-10 008570 中航瑞智纯债C 1.0787 1.0787 1.0780 1.0780 0.0007 0.06%
2024-09-09 008570 中航瑞智纯债C 1.0780 1.0780 1.0773 1.0773 0.0007 0.06%
2024-09-06 008570 中航瑞智纯债C 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2024-09-05 008570 中航瑞智纯债C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2024-09-04 008570 中航瑞智纯债C 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2024-09-03 008570 中航瑞智纯债C 1.0764 1.0764 1.0760 1.0760 0.0004 0.04%
2024-09-02 008570 中航瑞智纯债C 1.0760 1.0760 1.0743 1.0743 0.0017 0.16%
2024-08-30 008570 中航瑞智纯债C 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2024-08-29 008570 中航瑞智纯债C 1.0742 1.0742 1.0748 1.0748 -0.0006 -0.06%
2024-08-28 008570 中航瑞智纯债C 1.0748 1.0748 1.0748 1.0748 0.0000 0.00%
2024-08-27 008570 中航瑞智纯债C 1.0748 1.0748 1.0755 1.0755 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 008570 中航瑞智纯债C 1.0755 1.0755 1.0771 1.0771 -0.0016 -0.15%
2024-08-23 008570 中航瑞智纯债C 1.0771 1.0771 1.0763 1.0763 0.0008 0.07%
2024-08-22 008570 中航瑞智纯债C 1.0763 1.0763 1.0758 1.0758 0.0005 0.05%
2024-08-21 008570 中航瑞智纯债C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2024-08-20 008570 中航瑞智纯债C 1.0757 1.0757 1.0751 1.0751 0.0006 0.06%
2024-08-19 008570 中航瑞智纯债C 1.0751 1.0751 1.0739 1.0739 0.0012 0.11%
2024-08-16 008570 中航瑞智纯债C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2024-08-15 008570 中航瑞智纯债C 1.0737 1.0737 1.0747 1.0747 -0.0010 -0.09%
2024-08-14 008570 中航瑞智纯债C 1.0747 1.0747 1.0726 1.0726 0.0021 0.20%
2024-08-13 008570 中航瑞智纯债C 1.0726 1.0726 1.0717 1.0717 0.0009 0.08%
2024-08-12 008570 中航瑞智纯债C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2024-08-09 008570 中航瑞智纯债C 1.0717 1.0717 1.0723 1.0723 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 008570 中航瑞智纯债C 1.0723 1.0723 1.0758 1.0758 -0.0035 -0.33%
2024-08-07 008570 中航瑞智纯债C 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2024-08-06 008570 中航瑞智纯债C 1.0757 1.0757 1.0761 1.0761 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 008570 中航瑞智纯债C 1.0761 1.0761 1.0755 1.0755 0.0006 0.06%
2024-08-02 008570 中航瑞智纯债C 1.0755 1.0755 1.0747 1.0747 0.0008 0.07%
2024-07-31 008570 中航瑞智纯债C 1.0743 1.0743 1.0746 1.0746 -0.0003 -0.03%
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2024-07-25 008570 中航瑞智纯债C 1.0713 1.0713 1.0696 1.0696 0.0017 0.16%
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2024-03-01 008570 中航瑞智纯债C 1.0587 1.0587 1.0604 1.0604 -0.0017 -0.16%
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2024-02-27 008570 中航瑞智纯债C 1.0566 1.0566 1.0554 1.0554 0.0012 0.11%
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2024-02-23 008570 中航瑞智纯债C 1.0525 1.0525 1.0517 1.0517 0.0008 0.08%
2024-02-22 008570 中航瑞智纯债C 1.0517 1.0517 1.0512 1.0512 0.0005 0.05%
2024-02-21 008570 中航瑞智纯债C 1.0512 1.0512 1.0511 1.0511 0.0001 0.01%
2024-02-20 008570 中航瑞智纯债C 1.0511 1.0511 1.0495 1.0495 0.0016 0.15%
2024-02-19 008570 中航瑞智纯债C 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航趋势领航混合发起A 1.3059 0.98%
中航趋势领航混合发起C 1.3023 0.98%
中航新起航灵活配置混合C 0.4829 0.54%
中航新起航灵活配置混合A 0.4919 0.53%
中航远见领航混合发起A 1.2113 0.39%
中航远见领航混合发起C 1.2091 0.39%
中航瑞智纯债A 1.0881 0.17%
中航瑞智纯债C 1.0843 0.17%
中航瑞发3个月定开债A 1.0153 0.11%
中航瑞发3个月定开债C 1.0148 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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