| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 37.30% | 10.33% | 44.48% | 54.98% | - | - | - | 96.86% |
| 同类排名 | 5/4598 | 56/4635 | 5/4598 | 5/4537 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688698 | 伟创电气 | 0.0000 | 6.29% | -2.40% |
| 301550 | 斯菱股份 | 0.0000 | 6.25% | 15.58% |
| 002896 | 中大力德 | 0.0000 | 6.22% | -1.73% |
| 300100 | 双林股份 | 0.0000 | 6.18% | -1.50% |
| 003021 | 兆威机电 | 0.0000 | 6.11% | 1.87% |
| 688716 | 中研股份 | 0.0000 | 6.10% | -1.91% |
| 301413 | 安培龙 | 0.0000 | 5.90% | 1.31% |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.0000 | 5.89% | -3.82% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0000 | 5.68% | -1.10% |
| 300580 | 贝斯特 | 0.0000 | 5.59% | -2.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航趋势领航混合发起A | 1.3059 | 0.98% |
| 中航趋势领航混合发起C | 1.3023 | 0.98% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4829 | 0.54% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4919 | 0.53% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2113 | 0.39% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2091 | 0.39% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0881 | 0.17% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0843 | 0.17% |
| 中航瑞发3个月定开债A | 1.0153 | 0.11% |
| 中航瑞发3个月定开债C | 1.0148 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
