中航趋势领航混合发起A基金净值查询(021489)
今天最新净值
1.9137
-0.0035 -0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2680
-0.0379 -2.9022%
- 累计净值：1.9537
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1081亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一周,中航趋势领航混合发起A(021489)基金累计收益率10.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9219 |
1.9619 |
1.9137 |
1.9537 |
0.0082 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9137 |
1.9537 |
1.9172 |
1.9572 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9172 |
1.9572 |
1.8020 |
1.8420 |
0.1152 |
6.39% |
| 2025-02-05 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.8020 |
1.8420 |
1.7346 |
1.7746 |
0.0674 |
3.89% |
