中航趋势领航混合发起A基金净值查询(021489)
今天最新净值
1.9529
0.0194 1.0000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2680
-0.0379 -2.9022%
- 累计净值：1.9929
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1081亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：王森
近一季,中航趋势领航混合发起A(021489)基金累计收益率50.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.8826 |
1.9226 |
1.9529 |
1.9929 |
-0.0703 |
-3.60% |
| 2025-02-12 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9529 |
1.9929 |
1.9335 |
1.9735 |
0.0194 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9335 |
1.9735 |
1.9219 |
1.9619 |
0.0116 |
0.60% |
| 2025-02-10 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9219 |
1.9619 |
1.9137 |
1.9537 |
0.0082 |
0.43% |
| 2025-02-07 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9137 |
1.9537 |
1.9172 |
1.9572 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.9172 |
1.9572 |
1.8020 |
1.8420 |
0.1152 |
6.39% |
| 2025-02-05 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.8020 |
1.8420 |
1.7346 |
1.7746 |
0.0674 |
3.89% |
| 2025-01-27 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.7346 |
1.7746 |
1.8051 |
1.8451 |
-0.0705 |
-3.91% |
| 2025-01-22 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.7259 |
1.7659 |
1.7592 |
1.7992 |
-0.0333 |
-1.89% |
| 2025-01-14 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.6653 |
1.7053 |
1.5225 |
1.5625 |
0.1428 |
9.38% |
|
|
| 2025-01-13 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.5225 |
1.5625 |
1.5308 |
1.5708 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2025-01-10 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.5308 |
1.5708 |
1.4676 |
1.5076 |
0.0632 |
4.31% |
| 2025-01-09 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4676 |
1.5076 |
1.3850 |
1.4250 |
0.0826 |
5.96% |
| 2025-01-08 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3850 |
1.4250 |
1.3245 |
1.3645 |
0.0605 |
4.57% |
| 2025-01-07 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3245 |
1.3645 |
1.2830 |
1.3230 |
0.0415 |
3.23% |
| 2025-01-06 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.2830 |
1.3230 |
1.3054 |
1.3454 |
-0.0224 |
-1.72% |
| 2025-01-03 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3054 |
1.3454 |
1.3955 |
1.4355 |
-0.0901 |
-6.46% |
| 2025-01-02 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3955 |
1.4355 |
1.3938 |
1.4338 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3938 |
1.4338 |
1.4458 |
1.4858 |
-0.0520 |
-3.60% |
| 2024-12-26 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.5127 |
1.5527 |
1.4767 |
1.5167 |
0.0360 |
2.44% |
| 2024-12-25 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4767 |
1.5167 |
1.4810 |
1.5210 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4810 |
1.5210 |
1.4301 |
1.4701 |
0.0509 |
3.56% |
| 2024-12-23 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4301 |
1.4701 |
1.4783 |
1.5183 |
-0.0482 |
-3.26% |
| 2024-12-20 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4783 |
1.5183 |
1.4118 |
1.4518 |
0.0665 |
4.71% |
| 2024-12-19 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4118 |
1.4518 |
1.4033 |
1.4433 |
0.0085 |
0.61% |
|
|
| 2024-12-18 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4033 |
1.4433 |
1.3905 |
1.4305 |
0.0128 |
0.92% |
| 2024-12-17 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3905 |
1.4305 |
1.4498 |
1.4898 |
-0.0593 |
-4.09% |
| 2024-12-16 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4498 |
1.4898 |
1.4701 |
1.5101 |
-0.0203 |
-1.38% |
| 2024-12-13 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4701 |
1.5101 |
1.4990 |
1.5390 |
-0.0289 |
-1.93% |
| 2024-12-12 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4990 |
1.5390 |
1.5470 |
1.5870 |
-0.0480 |
-3.10% |
| 2024-12-11 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.5470 |
1.5870 |
1.5457 |
1.5857 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.5457 |
1.5857 |
1.4774 |
1.5174 |
0.0683 |
4.62% |
| 2024-12-09 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4774 |
1.5174 |
1.4426 |
1.4826 |
0.0348 |
2.41% |
| 2024-12-06 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4426 |
1.4826 |
1.4549 |
1.4949 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2024-12-05 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.4549 |
1.4949 |
1.3948 |
1.4348 |
0.0601 |
4.31% |
| 2024-12-04 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3948 |
1.4348 |
1.3944 |
1.3944 |
0.0404 |
2.90% |
| 2024-12-03 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3944 |
1.3944 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0655 |
4.91% |
| 2024-11-29 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3327 |
1.3327 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0946 |
7.64% |
| 2024-11-28 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0220 |
-1.75% |
| 2024-11-27 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0257 |
2.08% |
| 2024-11-26 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.2344 |
1.2344 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0715 |
-5.48% |
| 2024-11-25 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3059 |
1.3059 |
1.2932 |
1.2932 |
0.0127 |
0.98% |
| 2024-11-22 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.2932 |
1.2932 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0238 |
-1.81% |
| 2024-11-21 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2024-11-20 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.3315 |
1.3315 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0429 |
3.33% |
| 2024-11-19 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.2886 |
1.2886 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0679 |
5.56% |
| 2024-11-18 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0265 |
-2.12% |
| 2024-11-15 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0501 |
-3.86% |
| 2024-11-14 |
021489 |
中航趋势领航混合发起A |
1.2973 |
1.2973 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0322 |
-2.42% |
