中加颐享纯债债券A(中加颐享纯债债券)(004910)基金分红送配
今天最新净值
1.0397
-0.0010 -0.1000%
- 累计净值：1.2956
- 成立日期：2017-07-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.5330亿
- 最近资产：25.99亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派现金0.0070元 |
| 2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-05-12 |
2022-05-12 |
2022-05-13 |
每份派现金0.0120元 |
| 2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-24 |
每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-28 |
2021-07-28 |
2021-07-29 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-05-26 |
2021-05-26 |
2021-05-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-02-24 |
2021-02-24 |
2021-02-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-28 |
2020-10-28 |
2020-10-29 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
每份派现金0.0062元 |
| 2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-23 |
每份派现金0.0034元 |
| 2018-09-25 |
2018-09-25 |
2018-09-26 |
每份派现金0.0051元 |
| 2018-08-16 |
2018-08-16 |
2018-08-17 |
每份派现金0.0071元 |
| 2018-05-21 |
2018-05-21 |
2018-05-22 |
每份派现金0.0048元 |
| 2018-04-13 |
2018-04-13 |
2018-04-16 |
每份派现金0.0034元 |
| 2018-03-09 |
2018-03-09 |
2018-03-12 |
每份派现金0.0027元 |
| 2018-02-12 |
2018-02-12 |
2018-02-13 |
每份派现金0.0026元 |
| 2018-01-18 |
2018-01-18 |
2018-01-19 |
每份派现金0.0028元 |
| 2017-12-27 |
2017-12-27 |
2017-12-28 |
每份派现金0.0145元 |
