| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航趋势领航混合发起A | 1.3059 | 0.98% |
| 中航趋势领航混合发起C | 1.3023 | 0.98% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4829 | 0.54% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4919 | 0.53% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2113 | 0.39% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2091 | 0.39% |
| 中航瑞智纯债A | 1.0881 | 0.17% |
| 中航瑞智纯债C | 1.0843 | 0.17% |
