鹏华丰玉债券A(鹏华丰玉债券)(004463)基金分红送配
今天最新净值
1.0783
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.3190
- 成立日期：2017-03-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：36.1029亿
- 最近资产：40.34亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：刘太阳 汪坤 吴国杰
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-25 |
每份派现金0.0106元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0475元 |
| 2022-07-22 |
2022-07-22 |
2022-07-26 |
每份派现金0.0105元 |
| 2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-26 |
每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-08 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-16 |
2021-06-16 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-02-02 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-22 |
每份派现金0.0060元 |
| 2020-08-25 |
2020-08-25 |
2020-08-27 |
每份派现金0.0160元 |
| 2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-20 |
每份派现金0.0053元 |
| 2020-03-06 |
2020-03-06 |
2020-03-10 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-31 |
2019-05-31 |
2019-06-04 |
每份派现金0.0201元 |
| 2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-12 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-06-15 |
2018-06-15 |
2018-06-20 |
每份派现金0.0140元 |
| 2017-12-11 |
2017-12-11 |
2017-12-13 |
每份派现金0.0227元 |
