| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-03-10 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 每份派现金0.0187元 |
| 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0278元 |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0406元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
