| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0638元 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 006304 | 中加颐鑫纯债债券A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0077元 |
| 006288 | 永赢盛益债券C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0084元 |
| 006287 | 永赢盛益债券A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0084元 |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0102元 |
| 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0456元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0067元 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0784元 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0541元 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0753元 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.3800元 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0101元 |
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| 000402 | 工银纯债债券A | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0133元 |
| 550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0530元 |
| 550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-07-01 | 每份派现金0.0060元 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1790元 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1820元 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0650元 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1990元 |
| 162299 | 宏利集利债券C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0246元 |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0783元 |
| 162210 | 宏利集利债券A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0266元 |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0951元 |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.1516元 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 021512 | 景顺长城支柱产业混合C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.1990元 |
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| 021434 | 融通通福债券(LOF)D | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0772元 |
| 021310 | 长信稳益纯债债券C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0515元 |
| 021054 | 永赢众利债券C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 019682 | 尚正正享债券C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0935元 |
| 019681 | 尚正正享债券A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0865元 |
| 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0230元 |
| 017463 | 中信保诚优质纯债债券C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0540元 |
| 014778 | 国寿安保安和纯债债券 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0084元 |
| 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0176元 |
| 012451 | 国寿安保安恒金融债债券 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 008434 | 凯石岐短债C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0011元 |
| 008433 | 凯石岐短债A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-28 | 每份派现金0.0012元 |
| 007279 | 永赢众利债券A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0150元 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0057元 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 每份派现金0.0462元 |
