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前海开源惠盈39个月定开债券 - 基金主页(代码:009894)

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今天最新净值 1.0033 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1407
成立日期：2020-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.7019亿
最近资产：78.82亿
基金公司：前海开源基金
基金经理：李炳智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.06%	0.21%	0.65%	2.55%	5.85%	9.75%	15.01%
同类排名	1326/3306	3052/3331	350/3314	2985/3209	2523/2801	2044/2365	1365/2003	-

前海开源惠盈39个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0070元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	分红	每份派现金0.0060元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0070元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-28	分红	每份派现金0.0090元
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	分红	每份派现金0.0040元

前海开源惠盈39个月定开债券(009894)基金档案

基金代码	009894	基金简称	前海开源惠盈39个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-30~2020-08-20	成立日期	2020-08-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	李炳智	基金托管人		基金公司	前海开源基金
最近资产	78.82亿	最近份额	78.7019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海清洁A	1.3990	1.01%
农业精选LOF	1.0411	0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合	1.2171	0.50%
前海开源国家比较优势混合A	1.9190	0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.5450	0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5066	0.38%
中证健康	0.7060	0.37%
前海开源沪港深价值精选混合	1.3660	0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4911	0.37%
前海沪港深优势精选A	1.4220	0.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%